Como Consultar Contas Bancárias | Boleto Cloud
A página de consulta permite visualizar, pesquisar e gerenciar todas as suas contas bancárias cadastradas no Boleto Cloud.
Acessando a lista de contas
Seção intitulada “Acessando a lista de contas”Acesse o menu “Conta > Consultar” no menu principal.
Lista de contas
Seção intitulada “Lista de contas”A lista exibe todas as contas bancárias cadastradas com as seguintes informações:
Colunas da tabela
Seção intitulada “Colunas da tabela”| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Conta | Nome/descrição da conta com indicador de status |
| Banco | Código e ícone do banco |
| Comunicação | Tipo de comunicação com o banco (Manual ou Online) |
| Agência | Número da agência |
| Número | Número da conta corrente |
| Convênio | Código do beneficiário/convênio |
| Carteira | Código da carteira de cobrança |
| Beneficiário | CNPJ/CPF e nome do beneficiário vinculado |
| Ações | Menu com opções disponíveis |
Indicadores de status
Seção intitulada “Indicadores de status”H — Conta em homologação — ainda não foi validada.
Pesquisa
Seção intitulada “Pesquisa”Use o campo de busca para filtrar contas por descrição, agência, número da conta ou convênio.
Ações disponíveis
Seção intitulada “Ações disponíveis”O menu “Mais” de cada conta oferece as seguintes opções:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Visualizar conta | Exibe os dados completos da conta e boletos vinculados |
| Editar conta | Abre o formulário de edição dos dados da conta |
| Visualizar remessas | Lista os arquivos de remessa gerados para esta conta |
| Visualizar retornos | Lista os arquivos de retorno importados para esta conta |
Visualização detalhada
Seção intitulada “Visualização detalhada”Ao clicar em “Visualizar conta”, você acessa a página de detalhes da conta:
Informações exibidas
Seção intitulada “Informações exibidas”- Descrição da conta
- Beneficiário vinculado (com link para visualização)
- Banco, Agência, Número e Convênio
- Carteira e tipo de comunicação
- Botão para Editar Dados
Seção de arquivos
Seção intitulada “Seção de arquivos”A visualização inclui seções para os arquivos CNAB:
- Remessa: Arquivos enviados ao banco com boletos a registrar
- Retorno: Arquivos recebidos do banco com informações de pagamento
Seção de boletos
Seção intitulada “Seção de boletos”A visualização inclui uma seção de boletos vinculados com filtros:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Situação | Em Aberto, Em Atraso, Inadimplente, Pago, Baixado, Registro Confirmado, Sem Registro, Todas |
| Nosso Número | Pesquisa pelo número do banco |
| Documento | Pesquisa pelo número do documento |
| Pagador | Pesquisa por CPF/CNPJ ou nome do pagador |
Próximos passos
Seção intitulada “Próximos passos” Alterar Conta Bancária Edite os dados de uma conta bancária existente.
Criar Conta Bancária Cadastre uma nova conta bancária.